廣西工程技術(shù)研究院有限公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、本單位職責(zé)
廣西工程技術(shù)研究院有限公司是1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2018年1月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，財(cái)政供養(yǎng)人員由廣西工程技術(shù)研究院有限公司的原事業(yè)單位退休人員構(gòu)成。
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見附件：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度部門決算公開附表
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入70.63萬元，其中本年收入70.63萬元，較2022年度決算數(shù)增加37.43萬元，增長112.75%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.63萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加37.43萬元，增長112.75%，主要原因是追加退休人員死亡撫恤金，及2023年度離退休人員補(bǔ)貼。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
（二）本單位2023年度總支出70.63萬元，其中本年支出70.63萬元, 較2022年度決算數(shù)增加37.43萬元，增長112.75%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出70.63萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。
較2022年度決算數(shù)增加37.43萬元，增長112.75%。主要原因是離休人員調(diào)增離退休費(fèi)及退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加。
2.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.63萬元，較2022年度決算數(shù)增加37.43萬元，增長112.75%。其中：基本支出70.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.81萬元，年中追加預(yù)算44.82萬元，支出決算為70.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為30.43萬元。年初預(yù)算為25.81萬元，完成本年預(yù)算的100%，主要原因是追加事業(yè)單位離退休。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為40.20萬元。年初預(yù)算為0萬元，完成本年預(yù)算的100%，主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.63萬元，支出具體情況如下：
對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算70.63萬元，年初預(yù)算25.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因追加事業(yè)單位離退休費(fèi)。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出、死亡撫恤金及體檢費(fèi)用。主要包括：
（一）退休費(fèi)支出決算29.23萬元，年初預(yù)算23.51萬元，完成本年預(yù)算的124.32%，主要原因是調(diào)增退休人員生活補(bǔ)助及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出。
（二）撫恤金支出決算40.20萬元，年初預(yù)算0萬元，完成本年預(yù)算的100%，主要是追加死亡撫恤金，主要用于退休人員的撫恤金支出。
（三）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算1.20萬元，年初預(yù)算2.30萬元，完成本年預(yù)算的52.17%，主要原因是部分退休人員因個人原因未參加體檢導(dǎo)致體檢費(fèi)結(jié)余。主要用于退休人員的體檢費(fèi)用支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本單位為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無該經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %，比上年決算數(shù)增加0元，增長0 %。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無國有資產(chǎn)。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我單位為二級預(yù)算單位，無整體支出績效自評相關(guān)內(nèi)容。
2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目1個，項(xiàng)目支出總額40.20萬元。其中，本級項(xiàng)目1個，本級項(xiàng)目支出40.20萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：1個項(xiàng)目評為一等，涉及資金40.20萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個項(xiàng)目評為二等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評得分為100分，一等。遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目自評得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.20萬元，執(zhí)行數(shù)為40.20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位，保證了時效指標(biāo)的發(fā)放及時性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。
3.部門績效評價結(jié)果。
我單位為二級預(yù)算單位，無部門績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。
4.財(cái)政績效評價結(jié)果。
我單位為二級預(yù)算單位，無財(cái)政績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2023年公開表.xlsx
